注:此文章由FxPro高级分析师Alex Kuptsikevich撰写
周一,WTI价格下跌6%至每桶67美元,布伦特原油价格跌至每桶71美元。油价回落至近两个月来的低点是由于以色列对伊朗石油产能的攻击。两国政客事后的表态和报复性言论引发了外界的猜测,即双方目前都在试图避免局势升级。因此,地缘政治风险溢价大幅下降。油价已回落到中东地区最近局势升级之前的水平。
9月份,该股价格接近40个月价格区间的低端,反映了全球经济的放缓。迄今为止,中国的刺激措施表现缓慢和有限,令人失望。十国集团的货币宽松措施需要几个月才能进入市场,扭转主要发达经济体的经济趋势。
美国继续强劲。上周是各州连续第二周创纪录,达到135万桶。与此同时,石油钻井平台的数量已经下降近两年,现在已经达到了480台。后一个指标与价格相关性很高,但已暂时失去了与生产水平的联系。这有点奇怪,因为它表明,公司希望从当前的生产中挤出最大限度,但限制对未来生产的投资。
如果不是替代能源对全球能源格局的贡献不断增加,钻井活动减少且库存相对较低可能算是个好消息。在石油图表上,近期的价格下跌使形势对看跌者有利。10月时,他们成功将价格维持在50个月移动平均线(大致等同于200周移动平均线)之上,这条线自年初以来一直是关键支撑线,并在8月份被突破。
随着新的一周开始,价格正在测试过去两年的水平支撑位。如果10月收盘价低于65美元,这将是一个重大的看跌信号,可能会加速石油价格的下跌并存在暴跌风险,下一个下行目标价位是50美元区域,这是一个具有重要心理意义的中间价位。2008 - 2009年、2014 - 2015年和2020年暴跌的历史表明,最终的“底部”可能要到30 - 35美元区域才会出现。
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